Кто и как способен влиять на цену биткоина, и как к этому относятся игроки криптоиндустрии?



Кто и как способен влиять на цену биткоина, и как к этому относятся игроки криптоиндустрии?

 

Автор: Никита Зуборев, руководитель отдела PR и маркетинга BestChange.ru

«Ох уж этот Илон Маск», — восклицают инвесторы. Один твит, и на рынках начинается паника: одни скупают, другие продают. Особенно подвержен влиянию медийных персон крипторынок, видимо, потому что внимание к нему сейчас повышенное. Сначала большинство крупных игроков не замечали, как существенно меняются настроения инвесторов после заявлений известных людей. Но вот наступил другой период, в котором словам придают большее значение, чем анализу. Кто они, влиятельные трендссетеры крипторынка, и как долго криптовалюты будут испытывать на себе их ощутимое давление? ФБЖ составил свой список и вспомнил несколько знаковых историй, которые повлияли на судьбу криптовалют.

Феномен влияния социальных сетей на финансовые рынки одной из первых попыталась проанализировать группа ученых из Stevens School of Business. Они проводили свое исследование еще в 2018 году. Результаты были обнародованы в журнале the Journal of Management Information Systems. Тогда команда под руководством профессора Фен Май пришла к выводу, что некоторые комментарии и посты в соцсетях могут значительно влиять на цену биткоина. Ученые собрали и проанализировали комментарии пользователей за двухлетний период с самого популярного форума о битокине — Bitcointalk, а также более 3,4 млн постов в соцсети «Твиттер», где упоминалась данная цифровая валюта. В результате ученые сделали довольно парадоксальный вывод: комментарии и твиты от очень активных пользователей практически никак не влияли на стоимость цифровой валюты, но с положительными высказываниями «молчаливого большинства» цена биткоина возрастала в десятки раз. Комментируя итоги исследования, Фен Май высказала такую точку зрения: «Молчаливое большинство» — это влиятельные люди, которые управляют ценой bitcoin, и криптовалютные инвесторы это понимают».

Лидеры мнений крипторынка

Сегодня в круг персон, чьи заявления сильнее всего влияют на крипторынок, входят технические специалисты, инвесторы и политики. Чаще всего с движением цен на крипторынке связывают следующие имена: Чанпен Чжао, также известный как «CZ», основатель и генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance; Дхижан Ву, генеральный директор холдинга Bitmain — крупнейшей компании по производству компьютерных чипов для майнинга биткойна; Джэк Дорси, соучредитель и генеральный директор компаний Twitter и Square; Брайан Армстронг, соучредитель и генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase, которая первой вышла на фондовую биржу США. В списке, конечно, есть Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, бывший соучредитель PayPal. Далее упомянем Майкла Сэйлора, генерального директора MicroStrategy — компании, владеющей 97 079 биткойнами на сумму около $3,7 млрд. Есть в списке уроженец России, это Виталик Бутерин, соучредитель платформы Ethereum — самой популярной в мире платформы «смарт контрактов», которые позволяют развивать сферу DeFi (децентрализованных финансов). В этот ряд можно поставить еще целую плеяду персон, чье мнение, один лишь короткий твит способны существенно поднять или обрушить цену валют на крипторынке. Впрочем, до последнего времени фактор влияния на рынки крупными инвесторами всерьез не воспринимался.

От валюты-мема до топ-5 — лишь миг

Всё изменилось после молниеносного взлёта шуточной криптовалюты Dogeсoin, который стал самым громким и неожиданным с начала 2021 года. За год она выросла в цене на два порядка во многом благодаря флешмобу в Интернете и лично Илону Маску. В моменте цена поднималась в 270 раз до 68 центов за один токен, хотя еще в конце января его стоимость не превышала одного цента.

История Dogecoin началась в 2013 году на фоне первого взлёта биткоина, тогда он впервые пробил отметку в тысячу долларов. DOGE — пародия на настоящую криптовалюту, «валюта с забавным лицом собаки», которая была создана ради шутки. Сотрудник Adobe Джексон Палмер объединил термин «биткоин» с популярным в то время мемом — собакой японской породы Шиба-Ину, разработчик Билли Маркус подхватил идею и взялся за техническую часть. Со временем вокруг Dogecoin росло сообщество, которое поддерживало криптовалюту-мем, но она по-прежнему торговалась на уровне около тысячных долей цента. Как сказал Джедай Оби-Ван в первой части «Звездных войн», ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Одна из основных задач Dogecoin заключалась в высмеивании лишь набиравших в то время популярность альткоинов, а в итоге монета стала ярчайшим примером того, что любой токен, даже абсолютно бесполезный, может заслужить признание миллионов людей за считанные недели.

Магия социальных сетей

Молниеносный взлёт Dogecoin начался в начале 2021 года благодаря влиянию сообщества частных инвесторов под названием WallStreetBets. WSB известны тем, что, объединив свои усилия, подняли стоимость акций американской компании GameStop до исторических максимумов только для того, чтобы «обыграть Уолл-стрит». Тогда им удалось обанкротить несколько крупных хэдж-фондов, некоторые члены сообщества стали миллионерами. Сообщество WallStreetBets несколько дней не сходило с первых полос всех новостных изданий мира. На волне энтузиазма и вседозволенности они попытались повторить свой успех уже на криптовалютном рынке. Объектом их интереса сразу же стала забавная криптовалюта с собакой на логотипе. Они планировали разогнать стоимость криптовалюты до $1, но столкнулись с правилами «дикого Запада» на криптовалютном рынке, и их энтузиазма и средств хватило лишь для того, чтобы поднять котировки Dogecoin до $0,087 доллара, что, по сути, стало неплохим результатом, правда, закрепившимся совсем ненадолго.

«Эффект Маска»

И все бы забыли об этой истории, если бы на рост цены DOGE не отреагировал Илон Маск и не продолжил пиарить монету с еще большим энтузиазмом, чем раньше. Что интересно, генеральный директор Tesla и SpaceX активно упоминал в своем Twitter-аккаунте Dogecoin уже в 2019 году, и практически после каждого твита цена альткоина незначительно росла. Илон Маск даже называл DOGE «лучшей монетой». После одной из его публикаций в июле 2020 года цена Dogecoin также резко выросла, но предыдущие результаты меркнут с эффектом, достигнутым в 2021 году. В Twitter и до этого регулярно появлялись публикации о Dogecoin и других цифровых монетах, однако они не имели такого существенного влияния, как упоминания Маска. Вполне закономерно, ведь миллиардер считается одним из богатейших людей планеты и имеет около 56 млн подписчиков в социальных сетях. IT-сообщество воспринимает его как оракула, многократно преумножившего свои вложения за счет технологических проектов. Согласно мартовским исследованиям компании Piplsay, около 40% инвесторов из США хотя бы раз инвестировали, основываясь на высказываниях Илона Маска. Аудитория доверяет предпринимателю, который успешно использует образ «своего парня» из мира миллиардеров. В итоге его мнение сыграло решающую роль в судьбе DOGE, вывело токен в листинг топовых бирж и поставило его на почетное пятое место по капитализации. В 2021 году создававшийся ради шутки Dogecoin сумел обойти биткоин по количеству поисковых запросов в Google.

Но одними лишь постами в соцсетях и громкими заявлениями влияние на крипторынок не ограничивается. В начале 2021 года стало известно, что компания Tesla инвестировала в биткойн $1,5 млрд, а также пообещала, что в скором времени начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты за электрокары. Тогда же Маск вновь обратил внимание на первую криптовалюту. На этот раз он разместил хештег биткоина в описании своего профиля в Twitter. Этот поступок спровоцировал новую волну роста цены, в этот раз она скакнула на 15%. Далее последовала целая череда положительных твитов от Маска про Bitcoin и Dogecoin. Цены на криптомонеты стабильно росли в связи с различными факторами, но благодаря Маску этот органический рост существенно ускорился, в итоге обеим криптовалютам удалось установить новые ценовые рекорды.

Кроме Илона Маска и его компании Tesla на рост котировок повлияли также Майкл Сэйлор, его компания MicroStrategy регулярно покупает рекордные объемы биткоина. А еще Джэк Дорси, который не только популяризирует

через свой Twitter криптовалютные проекты, но и с помощью капитала Square инвестирует в нее крупные суммы. Также взлёту цен криптовалют способствовали их интеграция в платежный сервис PayPal и выход второй по капитализации криптовалютной биржи Coinbase на фондовый рынок.

От любви до ненависти

Говоря о взлетах, нельзя не сказать и о падениях. В этом и есть самый интересный парадокс. Тот же Илон Маск в мае усилил начавшуюся к тому моменту коррекцию биткоина своим заявлением, что продукцию Tesla больше нельзя будет купить за BTC. По мнению Маска, на его майнинг уходит слишком много электроэнергии, что вредит окружающей среде. После этих слов биткоин потерял в цене больше 10%. Почти сразу после этого твита биткоин вошел в «крутое пике» и потянул за собой остальной крипторынок, а Маска, несмотря на то, что он лишь усилил и без того очевидный тренд, окрестили «великим манипулятором». На текущий момент криптовалютный рынок продолжает находиться в затяжной консолидации. Хотя, по мнению большого количества экспертов, текущий цикл роста биткоина еще не окончен и до конца 2021 года он должен вновь установить очередной ценовой рекорд.

Что было раньше — курица или яйцо?

Слова известных миру людей всегда влияли на мир финансов, не исключение и крипторынок. Впрочем, эксперты консалтинговой компании BDCenter решили копнуть поглубже и изучили более 1,1 миллиона сообщений в Twitter от сотни англоязычных знаменитостей (с более чем 10 тысячами подписчиков) за период с 2018 по 2020 год и пришли к выводу, что чаще твиты от известных криптоэнтузиастов следуют за событиями на рынке, а не создают их. Как правило, когда трендсеттеры начинают чаще писать про определенную монету, это происходит потому, что был к тому весомый информационный повод, скажем, изменилась ее цена. Результаты исследования говорят о том, что каким бы популярным ни был представитель криптовалютной индустрии, его влияние на рынок ограничено. Он в состоянии лишь усилить определённый тренд, но не сформировать его. Технический анализ по-прежнему актуален. Да, есть фундаментальные новости, которые влияют на цену в моменте, но они лишь усиливают настроения, а не создают их. При выборе объекта инвестирования на крипторынке не следует обращать слишком много внимания на происходящее в Twitter. Куда эффективнее будет провести собственное исследование рынка перед сделкой и оценить потенциал проекта.

Даже такие медийные гиганты как Илон Маск не будут оказывать существенное влияние на крипторынок вечно. Эффект от его твитов постепенно снижается, люди насытились и привыкли к его неожиданным «выпадам», а многие и разочаровались, ведь мнение миллиардера меняется до противоположенного, а эффект влияния оказывается, как правило, недолговечным. В моменте можно заработать, но вряд ли такая стратегия способна принести существенные дивиденды.